株式の必勝法はないのか：日本とアメリカの有名投資家の手法5選

働かずに生計を立てる事は可能なのだろうか。一介のサラリーマンがこれを目指す場合、ギャンブルや株式投資を最初に思い浮かべる。しかし、ギャンブルは所詮は天運。その点、株式投資では結果を残している人達が確かに存在する。

そこで、有名投資家の売買手法をBing Copilotに聞いてみた。専業トレーダーばかりだが、一回のサラリーマンにもヒントとなるものがあるかもしれない。ここでは、日本、及びアメリカの有名トレーダー達の手法を紹介する。

日本の有名トレーダーの手法

BNF（小手川隆）

株式投資を始めた日本人は全員知っている、言わずと知れたBNF氏。才能の塊のような男で、1年目程度で資産を20倍近くに増やしている。しかも、基本的に現物トレードしかしないらしい。

彼の代表的な手法は、移動平均線の乖離率を用いた逆張りスイングトレードである。乖離のきつい株を探し、大きくスイングするのを狙うトレード手法である。分かりやすく、筆者も良く使っている（ただし、BNF氏のように資産は増えず、絶賛減り続けているが）。

なお、相場が上昇に転じてからは順張りスイングも使用したそうだ。

五味大輔

五味氏はファンダメンタルズ分析を主とした、中小型株への長期投資、集中投資により250億円もの資産を増やした。銘柄は自身の身の回りのサービスから選ぶ事もあるようだ。

何が凄いかと言うと専業ではなかったらしい。1日に掛ける時間も少なく、サラリーマンをちゃんとやりつつ投資でも成績を残している。BNF氏同様、五味氏も現物取引を好んでいるそうだ。

cis（森貴義）

cis氏も200億円以上を株で築いている。1年で資産を8倍へ増やしており、その凄みが分かる。手法はトレンドに逆らわない順張りトレード。比較的、短期の値動きを追うことで成功を収めたようだ。

片山晃（五月）

片山氏はファンダメンタルズ分析を主とした小型成長株への集中投資で150億円以上の資産を築いている。元手は何と65万円だったそうで、正に株式ドリームを体現している。

テスタ

テレビやYouTubeでよく見るのがテスタ氏。筆者もよく彼の動画が流れてくるので参考にしている。テスタ氏の資産は100億円に達しているらしい。

手法としては、板や歩み値を読むデイトレード、スキャルピングが得意だったようだ。

アメリカの有名トレーダーの手法

ウォーレン・バフェット

投資の神様と言われるバフェット氏。その手法はファンダメンタルズ分析を主としたバリュー投資だ。企業の価値と株価を比較し、割安だったら買う。そして、基本的には長期投資である。

ジョージ・ソロス

ソロス氏は、世界経済や政治を分析し、大規模な投資を行う手法を取っている。これは、グローバルマクロ投資と呼ばれるらしい。

ソロス氏の手法は大変強力なようだ。近年では、2008年ごろのリーマンショックの際に空売りを行い、大きな利益を得ている。

ポール・チューダー・ジョーンズ

ジョーンズ氏も、グローバルマクロ投資を行っている。彼は、1987年のブラックマンデーや1990年の日本のバブル崩壊で大きな利益を上げたらしい。

また、逆張りよりも順張りを好んでいたようだ。ナンピンは嫌いなようで、上手くいっている時に枚数を増やし、失敗している時に枚数を減らす、という手法を推奨している。

ジェシー・リバモア

リバモア氏は、トレンドフォローを原則としていたようだ。破産と立ち直しを何回も繰り返しており、正に相場の世界の人間を体現している。

ピーター・リンチ

リンチ氏は、成長性の高い企業を徹底的に調査し、投資を行うグロース投資を行っている。彼は株を6種類のカテゴリーに分類し、それぞれのカテゴリーに合った投資戦略を取っているそうだ。マゼラン・ファンドを運用し、13年間で年平均29%のリターンを達成している。

どの手法がサラリーマンに合うか

以上、日米の有名トレーダーの手法を勉強してみた。テクニカルな手法、ファンダメンタルズな手法どちらでも成功者がおり、更にデイトレード、長期取引でも成功者がいる。まずはどの手法が自分に合っているか考えた方が良い。

例えば時間の無いサラリーマンは、1日中画面を見続けるデイトレードと相性が悪い。システムに強ければプログラム売買のコードを書いても良いかもしれないが、専門の違う者はまず無理だろう。実は筆者も挑戦したことがあるが、全く勝てなかった。

そうなると、やはりファンダメンタルズを主としたバリュー投資やグロース投資。分析に自信があるなら、グローバルマクロも良い。短期よりも、中長期で考える方がサラリーマンには合っていそうだ。

まとめ

• 全ての有名トレーダーが損切を大事にしている。損切は迅速に行うのが良い。
• トレンドに従う順張りトレーダーが多い
• テクニカルな逆張りトレーダーはBNF氏のみ
• ファンダメンタルズ分析やグローバルマクロなど、分析結果を用いたバリュー投資、グロース投資の成功者が多い
• デイトレードのような手法で財を成したトレーダーもいるが、サラリーマンには不可能